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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 260.00 | | 186 260.00 | 186 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 447.00 | 8 124.00 | 7 323.00 | 15 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 414.00 | 48 714.00 | 131 699.00 | 180 414.00 |
040 Immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 434.00 | 56 838.00 | 332 596.00 | 389 434.00 |
060 Stock marchandises | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
072 Créances – Autres | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
084 Disponibilités | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
110 Total général Actif | 480 742.00 | 56 838.00 | 423 903.00 | 480 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 902 172.00 | 326 841.00 | | 902 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
230 Autres produits | 3 314.00 | 1 139.00 | | 3 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 277.00 | 327 980.00 | | 923 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 520.00 | 109 581.00 | | 273 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 992.00 | -10 964.00 | | -4 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 356.00 | 8 626.00 | | 21 356.00 |
242 Autres charges externes. | 107 553.00 | 63 023.00 | | 107 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | 208.00 | | 4 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 310 412.00 | 108 611.00 | | 310 412.00 |
252 Charges sociales | 85 050.00 | 24 896.00 | | 85 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 881.00 | 21 117.00 | | 35 881.00 |
262 Autres charges | 817.00 | 1 139.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 458.00 | 326 238.00 | | 834 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 819.00 | 1 742.00 | | 88 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 1 347.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 552.00 | 1 979.00 | | 1 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 297.00 | 2 184.00 | | 4 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 086.00 | -1 075.00 | | 67 086.00 |