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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109.00 | 320.00 | 789.00 | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 565.00 | 530.00 | 4 035.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 674.00 | 850.00 | 4 824.00 | 5 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BZ Autres créances | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
CF Disponibilités | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 981.00 | | 143 981.00 | 143 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 655.00 | 850.00 | 148 805.00 | 149 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 939.00 | 5 491.00 | | 78 939.00 |
DL TOTAL (I) | 84 930.00 | 5 991.00 | | 84 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 609.00 | 11 090.00 | | 21 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 875.00 | 11 090.00 | | 63 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 805.00 | 17 081.00 | | 148 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 875.00 | 11 090.00 | | 63 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 398.00 | | 911 398.00 | 911 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 398.00 | | 911 398.00 | 911 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 005.00 | 17.00 | | 32 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 784.00 | -17.00 | | 5 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 947.00 | 969.00 | | 22 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 484.00 | 117 917.00 | | 951 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 545.00 | 112 426.00 | | 872 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 939.00 | 5 491.00 | | 78 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
ST Autres comptes | 61 187.00 | 18 438.00 | | 61 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
YT Sous‐traitance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171 304.00 | | | 171 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 524.00 | 18 438.00 | | 258 524.00 |