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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 333.00 | 3 572.00 | 32 760.00 | 36 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 304.00 | 3 572.00 | 1 742 732.00 | 1 746 304.00 |
BT Marchandises | 242 317.00 | | 242 317.00 | 242 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
BZ Autres créances | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
CF Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 459.00 | | 446 459.00 | 446 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 764.00 | 3 572.00 | 2 189 192.00 | 2 192 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 904.00 | | | -118 904.00 |
DL TOTAL (I) | -117 904.00 | | | -117 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 452.00 | | | 1 723 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 457.00 | | | 234 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 488.00 | | | 230 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 254.00 | | | 109 254.00 |
EA Autres dettes | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 096.00 | | | 2 307 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 192.00 | | | 2 189 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 291.00 | | | 773 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 825 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 632.00 | 29 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 632.00 | 1 746 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 488.00 | 230 488.00 | | 230 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 222.00 | 192 222.00 | | 192 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 452.00 | 189 647.00 | 746 814.00 | 1 723 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 918.00 | 197 918.00 | | 197 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 380.00 | 227 380.00 | | 227 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 420.00 | 773 615.00 | 746 814.00 | 2 307 420.00 |