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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 227.00 | 11 777.00 | 16 450.00 | 28 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 651.00 | 11 777.00 | 1 297 874.00 | 1 309 651.00 |
CF Disponibilités | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 782.00 | 11 777.00 | 1 309 005.00 | 1 320 782.00 |
CU Autres participations | 1 281 424.00 | | 1 281 424.00 | 1 281 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 943.00 | | | -25 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
DL TOTAL (I) | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 440.00 | | | 775 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 881.00 | | | 317 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | | | 651.00 |
EA Autres dettes | 172 306.00 | | | 172 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 279.00 | | | 1 266 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 005.00 | | | 1 309 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 711.00 | | | 616 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 651.00 | | | 1 309 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 424.00 | | | 1 281 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | 5 645.00 | | 6 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 131.00 | 5 645.00 | | 6 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 887.00 | 166 887.00 | | 166 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 306.00 | 172 306.00 | | 172 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 440.00 | 125 873.00 | 516 913.00 | 775 440.00 |
VI Groupe et associés | 150 993.00 | 150 993.00 | | 150 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 559.00 | | | 124 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 279.00 | 616 711.00 | 516 913.00 | 1 266 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ST Autres comptes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443.00 | | | 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |