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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 060.00 | | 1 503 060.00 | 1 503 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 100.00 | | 364 100.00 | 364 100.00 |
BZ Autres créances | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CF Disponibilités | 112 172.00 | | 112 172.00 | 112 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 388.00 | | 488 388.00 | 488 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 448.00 | | 1 991 448.00 | 1 991 448.00 |
CU Autres participations | 1 503 060.00 | | 1 503 060.00 | 1 503 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 452.00 | 29 559.00 | | 266 452.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224.00 | 612.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 235.00 | 831 171.00 | | 1 098 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 688.00 | 700 122.00 | | 603 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 526.00 | 115 186.00 | | 169 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 4 680.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 490.00 | 90 678.00 | | 115 490.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 9 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 213.00 | 920 166.00 | | 893 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 448.00 | 1 751 337.00 | | 1 991 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 285.00 | 320 166.00 | | 387 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 555.00 | 69 848.00 | | 53 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -612.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | 5 216.00 | | 16 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 001.00 | 204 000.00 | | 449 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 549.00 | 174 441.00 | | 182 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 452.00 | 29 559.00 | | 266 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 060.00 | | | 1 503 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 060.00 | | | 1 503 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 100.00 | 364 100.00 | | 364 100.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 543.00 | 97 615.00 | 402 314.00 | 603 543.00 |
VI Groupe et associés | 169 526.00 | 169 526.00 | | 169 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 216.00 | 376 216.00 | | 376 216.00 |
VW T.V.A. | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 213.00 | 387 285.00 | 402 314.00 | 893 213.00 |