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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 6 335.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 1 690 571.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 2 704 835.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 4 401 741.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 3 333.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 910.00 | |
072 Créances – Autres | | | 1 260 019.00 | |
084 Disponibilités | | | 61 035.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 1 325 296.00 | |
110 Total général Actif | | | 5 727 037.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 2 702 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 572 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 783 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 058 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 611 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 727 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 322.00 | 8 094.00 | | 80 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 1.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 232.00 | 8 095.00 | | 82 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
242 Autres charges externes. | 118 652.00 | 23 811.00 | | 118 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 1 403.00 | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
252 Charges sociales | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 049.00 | 3 834.00 | | 57 049.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 1.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 939.00 | 29 048.00 | | 233 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -151 707.00 | -20 953.00 | | -151 707.00 |
280 Produits financiers | 956 451.00 | 1 610 172.00 | | 956 451.00 |
294 Charges financières | 6 370.00 | 181.00 | | 6 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 783 374.00 | 1 572 873.00 | | 783 374.00 |