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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 903.00 | 8 832.00 | 22 071.00 | 30 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 903.00 | 8 832.00 | 22 071.00 | 30 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 328 868.00 | | 328 868.00 | 328 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 210.00 | | 447 210.00 | 447 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 113.00 | 8 832.00 | 469 281.00 | 478 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 006.00 | | | -188 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 956.00 | -188 006.00 | | 165 956.00 |
DL TOTAL (I) | 177 950.00 | 11 994.00 | | 177 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 70.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 725.00 | 232 057.00 | | 234 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 500.00 | 52 964.00 | | 44 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EA Autres dettes | 11 961.00 | 7 677.00 | | 11 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 331.00 | 292 845.00 | | 291 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 281.00 | 304 840.00 | | 469 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 544 616.00 | 544 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 544 616.00 | 544 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 92 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 879.00 | 118 631.00 | | 544 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 924.00 | 306 637.00 | | 378 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 956.00 | -188 006.00 | | 165 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 4 502.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | 4 502.00 | | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 234 725.00 | 234 725.00 | | 234 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 343.00 | 118 343.00 | | 118 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 331.00 | 291 331.00 | | 291 331.00 |