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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 364.00 | 1 136.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 767.00 | 2 919.00 | 6 848.00 | 9 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 640.00 | 1 493.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 014.00 | 3 923.00 | 13 091.00 | 17 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 404.00 | 3 923.00 | 74 481.00 | 78 404.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822.00 | 469.00 | | -822.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648.00 | 5 469.00 | | 4 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 761.00 | 21 845.00 | | 48 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 3 948.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 454.00 | | 8 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 719.00 | 1 759.00 | | 9 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 833.00 | 28 006.00 | | 69 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 481.00 | 33 476.00 | | 74 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 406.00 | 6 108.00 | | 29 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 414.00 | | 3 600.00 | 13 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 600.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 2 680.00 | | 1 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 300.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 2 380.00 | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 761.00 | 8 334.00 | 40 427.00 | 48 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 178.00 | 48 578.00 | 3 600.00 | 52 178.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 833.00 | 29 406.00 | 40 427.00 | 69 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 537.00 | 1 720.00 | | 7 537.00 |
ST Autres comptes | 25 663.00 | 19 463.00 | | 25 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
YT Sous‐traitance | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 668.00 | 5 097.00 | | 8 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 886.00 | 21 182.00 | | 75 886.00 |