| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 973.00 | 18 717.00 | 65 256.00 | 83 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 437.00 | 23 728.00 | 32 709.00 | 56 437.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 000.00 | 43 035.00 | 129 965.00 | 173 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 967.00 | 62 452.00 | 147 515.00 | 209 967.00 |
BN En cours de production de biens | 130 736.00 | 80 275.00 | 50 461.00 | 130 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 860.00 | 71 440.00 | 205 420.00 | 276 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
BZ Autres créances | 250 586.00 | 20 195.00 | 230 391.00 | 250 586.00 |
CF Disponibilités | 251 533.00 | | 251 533.00 | 251 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 977.00 | 234 362.00 | 1 025 615.00 | 1 259 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 977.00 | 277 397.00 | 1 155 580.00 | 1 432 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 080.00 | | | -329 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 500.00 | -329 080.00 | | -98 500.00 |
DL TOTAL (I) | 72 420.00 | -279 080.00 | | 72 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 589.00 | 302 445.00 | | 395 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 367.00 | 368 411.00 | | 227 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 098.00 | 327 092.00 | | 440 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 418.00 | 720.00 | | 11 418.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 24 633.00 | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 160.00 | 1 023 301.00 | | 1 083 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 580.00 | 744 222.00 | | 1 155 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 472.00 | 733 938.00 | 1 591 409.00 | 857 472.00 |
FG Production vendue services | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 762.00 | 733 938.00 | 1 606 700.00 | 872 762.00 |
FM Production stockée | | | 200 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 511.00 | 3 900.00 | | 89 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 315.00 | 76.00 | | 65 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 3 110.00 | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 866.00 | 3 186.00 | | 85 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | 714.00 | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 228.00 | 1 818 792.00 | | 2 063 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 728.00 | 2 147 872.00 | | 2 161 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 500.00 | -329 080.00 | | -98 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 490.00 | | 42 350.00 | 144 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 540.00 | 1 300.00 | 173 000.00 | 12 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 540.00 | 1 300.00 | 140 410.00 | 12 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 900.00 | | 42 350.00 | 111 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 338.00 | 26 643.00 | 945.00 | 17 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 98.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 846.00 | 26 544.00 | 945.00 | 16 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 103 528.00 | 214 167.00 | 103 528.00 | 103 528.00 |
6T Sur comptes clients | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 925.00 | 234 362.00 | 108 925.00 | 108 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 925.00 | 234 362.00 | 108 925.00 | 108 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 167.00 | 108 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 367.00 | 227 367.00 | | 227 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 894.00 | 92 894.00 | | 92 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 656.00 | 171 131.00 | 169 525.00 | 340 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UX Autres créances clients | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VB T. V. A. | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
VI Groupe et associés | 395 589.00 | | 395 589.00 | 395 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 009.00 | 368 009.00 | | 368 009.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 160.00 | 518 046.00 | 565 114.00 | 1 083 160.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 31.00 | | 23.00 |