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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 359 000.00 | 9 334.00 | 349 666.00 | 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 941.00 | 121 217.00 | 2 093 724.00 | 2 214 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 1 950.00 | 28 050.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 971.00 | 132 501.00 | 2 612 470.00 | 2 744 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 398.00 | 132 501.00 | 2 641 897.00 | 2 774 398.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 270.00 | | | -132 270.00 |
DL TOTAL (I) | -82 270.00 | | | -82 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 632.00 | | | 1 698 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 167.00 | | | 2 724 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 897.00 | | | 2 641 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 226.00 | | | 1 156 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 501.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 246.00 | | | 208 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 270.00 | | | -132 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 264 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 520 000.00 | | 2 744 971.00 | 2 520 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 000.00 | | 2 619 941.00 | 2 520 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 139 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 401.00 | 109 461.00 | 447 825.00 | 1 677 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 800.00 | | | 1 740 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 167.00 | 1 156 226.00 | 447 825.00 | 2 724 167.00 |