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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 112 800.00 | | 32 112 800.00 | 32 112 800.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 508 088.00 | | 508 088.00 | 508 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 590.00 | | 516 590.00 | 516 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 629 390.00 | | 32 629 390.00 | 32 629 390.00 |
CU Autres participations | 32 112 800.00 | | 32 112 800.00 | 32 112 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 127 800.00 | 32 127 800.00 | | 32 127 800.00 |
DG Autres réserves | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 934.00 | 464 818.00 | | 473 934.00 |
DL TOTAL (I) | 32 624 975.00 | 32 592 618.00 | | 32 624 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 200.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 165.00 | 1 556.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415.00 | 15 150.00 | | 4 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 629 390.00 | 32 607 768.00 | | 32 629 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 1 556.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 504.00 | 480 000.00 | | 480 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570.00 | 15 182.00 | | 6 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 934.00 | 464 818.00 | | 473 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |