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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | 154.00 | 1 558.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712.00 | 154.00 | 1 558.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 811.00 | | 255 811.00 | 255 811.00 |
BZ Autres créances | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CF Disponibilités | 257 010.00 | | 257 010.00 | 257 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 791.00 | | 554 791.00 | 554 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 503.00 | 154.00 | 556 349.00 | 556 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 903.00 | | | -78 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 986.00 | -78 903.00 | | 81 986.00 |
DL TOTAL (I) | 53 083.00 | -28 903.00 | | 53 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 15 044.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 274.00 | 20 474.00 | | 240 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 278.00 | 28 944.00 | | 99 278.00 |
EA Autres dettes | 18 011.00 | 10 759.00 | | 18 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 587.00 | | | 145 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 266.00 | 75 234.00 | | 503 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 349.00 | 46 331.00 | | 556 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 274.00 | 240 274.00 | | 240 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 587.00 | 145 587.00 | | 145 587.00 |
UX Autres créances clients | 255 811.00 | 255 811.00 | | 255 811.00 |
VB T. V. A. | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 780.00 | 297 780.00 | | 297 780.00 |
VW T.V.A. | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 266.00 | 503 243.00 | 23.00 | 503 266.00 |