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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 172.00 | 453.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 921.00 | 7 448.00 | 166 472.00 | 173 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 572.00 | 7 620.00 | 1 016 952.00 | 1 024 572.00 |
BT Marchandises | 101 023.00 | | 101 023.00 | 101 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CF Disponibilités | 323 481.00 | | 323 481.00 | 323 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 574.00 | | 576 574.00 | 576 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 146.00 | 7 620.00 | 1 593 526.00 | 1 601 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 235.00 | 85 651.00 | | 251 235.00 |
DL TOTAL (I) | 366 887.00 | 115 651.00 | | 366 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 682.00 | 935 757.00 | | 1 006 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 21 551.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 439.00 | 125 924.00 | | 184 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 373.00 | 21 774.00 | | 23 373.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 56 250.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 639.00 | 1 161 257.00 | | 1 226 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 526.00 | 1 276 908.00 | | 1 593 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 656.00 | 1 161 257.00 | | 308 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 995.00 | | 324 422.00 | 858 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 845.00 | 1 024 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 845.00 | 176 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | | 322 652.00 | 12 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 1 770.00 | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306.00 | 5 314.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 5 314.00 | | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 439.00 | 184 439.00 | | 184 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 682.00 | 88 699.00 | 356 362.00 | 1 006 682.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 639.00 | 308 656.00 | 356 362.00 | 1 226 639.00 |