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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 467 848.00 | | 9 467 848.00 | 9 467 848.00 |
AP Constructions | 18 378 763.00 | 161 632.00 | 18 217 131.00 | 18 378 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 846 611.00 | 161 632.00 | 27 684 978.00 | 27 846 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 692.00 | | 157 692.00 | 157 692.00 |
BZ Autres créances | 1 020 296.00 | | 1 020 296.00 | 1 020 296.00 |
CF Disponibilités | 765 218.00 | | 765 218.00 | 765 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 257.00 | | 1 974 257.00 | 1 974 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 135 563.00 | 161 632.00 | 29 973 930.00 | 30 135 563.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 314 694.00 | | 314 694.00 | 314 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 372 760.00 | 5 841 760.00 | | 8 372 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787 796.00 | 1 944 973.00 | | 2 787 796.00 |
DH Report à nouveau | -98 300.00 | | | -98 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 960.00 | -98 300.00 | | -438 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 623 296.00 | 7 688 433.00 | | 10 623 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 065 251.00 | 3 890 587.00 | | 18 065 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 883.00 | 7 802 372.00 | | 664 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 120.00 | 3 078 739.00 | | 67 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
EA Autres dettes | 505 258.00 | | | 505 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 350 634.00 | 14 771 698.00 | | 19 350 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 973 930.00 | 22 460 131.00 | | 29 973 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 737.00 | | 1 223 737.00 | 1 223 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 737.00 | | 1 223 737.00 | 1 223 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 748.00 | | | 1 223 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 708.00 | 98 300.00 | | 1 662 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 960.00 | -98 300.00 | | -438 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 081 571.00 | | 27 611 608.00 | 19 081 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 846 567.00 | | 27 846 611.00 | 18 846 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 846 567.00 | | 27 846 611.00 | 18 846 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 081 571.00 | | 27 611 608.00 | 19 081 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 883.00 | 664 883.00 | | 664 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 258.00 | | 505 258.00 | 505 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 157 692.00 | 157 692.00 | | 157 692.00 |
VB T. V. A. | 339 580.00 | 339 580.00 | | 339 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 065 251.00 | 1 601 750.00 | 16 463 501.00 | 18 065 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 369 576.00 | | | 17 369 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336 134.00 | | | 3 336 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 715.00 | 680 715.00 | | 680 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 039.00 | 1 209 039.00 | | 1 209 039.00 |
VW T.V.A. | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 350 634.00 | 2 381 875.00 | 16 968 759.00 | 19 350 634.00 |