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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 000.00 | 760.00 | 159 240.00 | 160 000.00 |
040 Immobilisations financières | 969 280.00 | | 969 280.00 | 969 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 129 280.00 | 760.00 | 1 128 520.00 | 1 129 280.00 |
072 Créances – Autres | 200 383.00 | | 200 383.00 | 200 383.00 |
084 Disponibilités | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 422.00 | | 213 422.00 | 213 422.00 |
110 Total général Actif | 1 342 702.00 | 760.00 | 1 341 942.00 | 1 342 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 495 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 587.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 341 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 397 205.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 199 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
242 Autres charges externes. | 5 072.00 | 9 736.00 | | 5 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 560.00 | 485.00 | | 9 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 392.00 | 10 221.00 | | 15 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 737.00 | -10 221.00 | | -13 737.00 |
280 Produits financiers | 166 590.00 | 186 939.00 | | 166 590.00 |
294 Charges financières | 4 057.00 | 4 968.00 | | 4 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 796.00 | 171 749.00 | | 148 796.00 |