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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 693.00 | 8 169.00 | 20 524.00 | 28 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 630.00 | 22 535.00 | 66 095.00 | 88 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 738.00 | 30 703.00 | 98 035.00 | 128 738.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 854.00 | | 212 854.00 | 212 854.00 |
BZ Autres créances | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CF Disponibilités | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 877.00 | | 266 877.00 | 266 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 615.00 | 30 703.00 | 364 912.00 | 395 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 215.00 | 125 490.00 | | 93 215.00 |
DL TOTAL (I) | 219 705.00 | 126 490.00 | | 219 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 383.00 | 17 201.00 | | 17 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 7 411.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 35 016.00 | | 32 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 358.00 | 61 108.00 | | 67 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 206.00 | 120 736.00 | | 145 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 912.00 | 247 226.00 | | 364 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 069.00 | 96 124.00 | | 124 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 603.00 | | 50 358.00 | 90 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 223.00 | 128 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 223.00 | 128 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 603.00 | | 50 343.00 | 90 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 815.00 | 23 635.00 | 2 747.00 | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | 23 635.00 | 2 747.00 | 9 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
UX Autres créances clients | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
VB T. V. A. | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 581.00 | 6 944.00 | 17 637.00 | 24 581.00 |
VI Groupe et associés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 552.00 | 237 552.00 | | 237 552.00 |
VW T.V.A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 706.00 | 124 069.00 | 17 637.00 | 141 706.00 |