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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 505.00 | | 166 505.00 | 166 505.00 |
CF Disponibilités | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 054.00 | | 188 054.00 | 188 054.00 |
CU Autres participations | 166 505.00 | | 166 505.00 | 166 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 469.00 | 21 769.00 | | 14 469.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | 377.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 38 369.00 | 23 146.00 | | 38 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 230.00 | 146 725.00 | | 148 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 573.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 684.00 | 148 298.00 | | 149 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 054.00 | 171 444.00 | | 188 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 262.00 | 2 390.00 | | 15 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | 377.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 377.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -377.00 | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 550.00 | 25 596.00 | | 18 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081.00 | 3 827.00 | | 4 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 469.00 | 21 769.00 | | 14 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 505.00 | | 25 596.00 | 166 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 596.00 | 166 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 596.00 | 166 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 505.00 | | 25 596.00 | 166 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377.00 | 754.00 | | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | 754.00 | | 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 230.00 | 13 808.00 | 47 137.00 | 148 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 684.00 | 15 262.00 | 47 137.00 | 149 684.00 |