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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 853.00 | 1 772.00 | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 2 333.00 | 17 667.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 444.00 | 1 803.00 | 20 641.00 | 22 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 069.00 | 4 990.00 | 283 079.00 | 288 069.00 |
BT Marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 43 791.00 | | 43 791.00 | 43 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 989.00 | 4 990.00 | 333 999.00 | 338 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
DL TOTAL (I) | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 547.00 | | | 204 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 577.00 | | | 308 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 999.00 | | | 333 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 341.00 | 270 341.00 | | 270 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 918.00 | 245 918.00 | | 245 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 990.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 547.00 | 33 640.00 | 138 336.00 | 204 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VP Divers | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 685.00 | 5 685.00 | 13 000.00 | 18 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 577.00 | 137 670.00 | 138 336.00 | 308 577.00 |