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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 929.00 | | 2 516 929.00 | 2 516 929.00 |
BZ Autres créances | 195 668.00 | | 195 668.00 | 195 668.00 |
CF Disponibilités | 426 138.00 | | 426 138.00 | 426 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 850.00 | | 624 850.00 | 624 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 779.00 | | 3 141 779.00 | 3 141 779.00 |
CU Autres participations | 2 516 929.00 | | 2 516 929.00 | 2 516 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 680.00 | | | -43 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 663.00 | -43 680.00 | | -49 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 657.00 | 1 140 320.00 | | 1 090 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 770.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 749.00 | 1 385.00 | | 15 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 200.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 122.00 | 1 982 585.00 | | 2 051 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 779.00 | 3 122 905.00 | | 3 141 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 846.00 | 142 993.00 | | 229 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 181 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 181 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 184 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 184 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 132.00 | | | -9 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582.00 | 1 181 392.00 | | 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 245.00 | 1 225 072.00 | | 50 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 663.00 | -43 680.00 | | -49 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 516 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VC Groupe et associés | 195 530.00 | 195 530.00 | | 195 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 000.00 | 158 724.00 | 646 120.00 | 1 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 712.00 | 198 712.00 | | 198 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 122.00 | 229 846.00 | 646 120.00 | 2 051 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 697.00 | 40 791.00 | | 31 697.00 |
ST Autres comptes | 1 112.00 | 282.00 | | 1 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 810.00 | 41 072.00 | | 32 810.00 |