| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099 760.00 | 151 188.00 | 1 948 572.00 | 2 099 760.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480 630.00 | | 1 480 630.00 | 1 480 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755.00 | 1 543.00 | 8 213.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 464 782.00 | 344 629.00 | 4 120 153.00 | 4 464 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 101.00 | | 236 101.00 | 236 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 474 730.00 | | 1 474 730.00 | 1 474 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 776 968.00 | 9 922 882.00 | 47 854 085.00 | 57 776 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 797 726.00 | 10 420 242.00 | 57 377 485.00 | 67 797 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 113.00 | | 337 113.00 | 337 113.00 |
BT Marchandises | 30 665 482.00 | 6 409 302.00 | 24 256 180.00 | 30 665 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333 963.00 | | 3 333 963.00 | 3 333 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 873 992.00 | 8 569 509.00 | 48 304 482.00 | 56 873 992.00 |
BZ Autres créances | 43 503 376.00 | | 43 503 376.00 | 43 503 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 18 129 246.00 | | 18 129 246.00 | 18 129 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833 851.00 | | 7 833 851.00 | 7 833 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 677 023.00 | 14 978 812.00 | 155 698 211.00 | 170 677 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 474 749.00 | 25 399 053.00 | 213 075 696.00 | 238 474 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 041.00 | | | 347 041.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 128 236.00 | | | 5 128 236.00 |
DL TOTAL (I) | 18 128 236.00 | | | 18 128 236.00 |
DP Provisions pour risques | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 100 737.00 | | | 7 100 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 532 737.00 | | | 7 532 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 069 889.00 | | | 25 069 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478 654.00 | | | 4 478 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860 808.00 | | | 1 860 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 012 579.00 | | | 70 012 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 971 619.00 | | | 37 971 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 937.00 | | | 513 937.00 |
EA Autres dettes | 38 475 369.00 | | | 38 475 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 031 868.00 | | | 9 031 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 414 722.00 | | | 187 414 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 075 696.00 | | | 213 075 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 961 068.00 | | | 154 961 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 554 737.00 | 102 287 209.00 | 480 841 947.00 | 378 554 737.00 |
FG Production vendue services | 50 887 886.00 | 48 324.00 | 50 936 210.00 | 50 887 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 442 623.00 | 102 335 534.00 | 531 778 157.00 | 429 442 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 556 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 636 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 785 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 452 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 068 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 352 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 439 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 079 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 059.00 | |
GE Autres charges | | | 273 461 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 995 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 640 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 180 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -19 868.00 | | | -19 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 658.00 | | | 117 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 501 527.00 | | | 17 501 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 501 527.00 | | | 17 501 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 558.00 | | | 548 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 218 998.00 | | | 5 218 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 294 882.00 | | | 10 294 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 062 439.00 | | | 16 062 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439 089.00 | | | 1 439 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 449 493.00 | | | 1 449 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041 695.00 | | | 3 041 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 233 662.00 | | | 888 233 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 105 425.00 | | | 883 105 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 128 236.00 | | | 5 128 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 225.00 | | | 178 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 513 906.00 | | 43 269 533.00 | 27 513 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 094 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 094 717.00 | 59 491 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 886 989.00 | 2 098 724.00 | 67 797 726.00 | 886 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 886 989.00 | 4 007.00 | 4 710 638.00 | 886 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | 3 323 390.00 | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 5 501 635.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 141 906.00 | | 34 444 509.00 | 27 141 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 686 989.00 | | | 686 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 497 487.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 346 172.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
06 aucun libellé | | 9 922 882.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 653 796.00 | 121 059.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 409 302.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 569 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 901 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 555 490.00 | 121 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 294 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 478 654.00 | | 4 478 654.00 | 4 478 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 012 579.00 | 70 012 579.00 | | 70 012 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164 488.00 | 4 164 488.00 | | 4 164 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 482 707.00 | 7 600 707.00 | 882 000.00 | 8 482 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041 695.00 | 3 041 695.00 | | 3 041 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 937.00 | 513 937.00 | | 513 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 438 791.00 | 32 438 791.00 | | 32 438 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 031 868.00 | 9 031 868.00 | | 9 031 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 714 730.00 | | 1 714 730.00 | 1 714 730.00 |
UP Prêts | 14 117 980.00 | | 14 117 980.00 | 14 117 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 658 988.00 | | 43 658 988.00 | 43 658 988.00 |
UX Autres créances clients | 56 806 950.00 | 56 806 950.00 | | 56 806 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
VB T. V. A. | 3 378 695.00 | 3 378 695.00 | | 3 378 695.00 |
VC Groupe et associés | 28 553 292.00 | 28 553 292.00 | | 28 553 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 069 889.00 | 69 889.00 | 18 750 000.00 | 25 069 889.00 |
VI Groupe et associés | 7 897 385.00 | 7 897 385.00 | | 7 897 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 688.00 | 312 688.00 | | 312 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554 127.00 | 2 554 127.00 | | 2 554 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 474 678.00 | 14 474 678.00 | | 14 474 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833 851.00 | 7 554 000.00 | 280 000.00 | 7 833 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 036 879.00 | 111 198 289.00 | 59 838 739.00 | 171 036 879.00 |
VW T.V.A. | 19 728 603.00 | 17 635 603.00 | 2 093 000.00 | 19 728 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 414 722.00 | 154 961 068.00 | 26 203 654.00 | 187 414 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 241 615.00 | | | 7 241 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 666 902.00 | | | 42 666 902.00 |
ST Autres comptes | 64 689 738.00 | | | 64 689 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 432 211.00 | | | 46 432 211.00 |
YT Sous‐traitance | 5 581 307.00 | | | 5 581 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 143.00 | | | 325 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 373 625.00 | | | 63 373 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058 222.00 | | | 2 058 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 299 836.00 | | | 9 299 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 079 931.00 | | | 180 079 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 068 926.00 | | | 223 068 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |