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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 608.00 | 24 258.00 | 53 350.00 | 77 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 858.00 | 24 258.00 | 54 600.00 | 78 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
084 Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
110 Total général Actif | 92 508.00 | 24 258.00 | 68 250.00 | 92 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 600.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 996.00 | 149 290.00 | | 169 996.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 998.00 | 151 891.00 | | 169 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 135.00 | 41 361.00 | | 32 135.00 |
242 Autres charges externes. | 75 151.00 | 53 062.00 | | 75 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 220.00 | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 577.00 | 14 973.00 | | 20 577.00 |
252 Charges sociales | 12 490.00 | 5 219.00 | | 12 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 918.00 | 7 340.00 | | 16 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 693.00 | 122 174.00 | | 159 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 304.00 | 29 717.00 | | 10 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 4 596.00 | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 578.00 | 25 090.00 | | 8 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 063.00 | | | 11 063.00 |