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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 957.00 | | 333 957.00 | 333 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CF Disponibilités | 245 027.00 | | 245 027.00 | 245 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 929.00 | | 399 929.00 | 399 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 886.00 | | 733 886.00 | 733 886.00 |
CU Autres participations | 311 249.00 | | 311 249.00 | 311 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 149.00 | 301 149.00 | | 301 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DG Autres réserves | 148 766.00 | | | 148 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 240.00 | 156 596.00 | | 227 240.00 |
DL TOTAL (I) | 684 985.00 | 457 745.00 | | 684 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 232.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 538.00 | 45 766.00 | | 46 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 901.00 | 52 998.00 | | 48 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 886.00 | 510 743.00 | | 733 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | 4 888.00 | | 21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 504.00 | 321 491.00 | | 363 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 264.00 | 164 895.00 | | 136 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 240.00 | 156 596.00 | | 227 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 949.00 | | 23 008.00 | 310 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 949.00 | | 19 650.00 | 310 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 3 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 252.00 | 154 902.00 | 19 350.00 | 174 252.00 |
VW T.V.A. | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |