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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 779.00 | 64 452.00 | 292 327.00 | 356 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 235.00 | | 1 053 235.00 | 1 053 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 82.00 | 2 827.00 | 2 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 874.00 | 64 535.00 | 1 469 339.00 | 1 533 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 981.00 | | 1 996 981.00 | 1 996 981.00 |
BZ Autres créances | 102 704.00 | | 102 704.00 | 102 704.00 |
CF Disponibilités | 428 315.00 | | 428 315.00 | 428 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 908.00 | | 2 578 908.00 | 2 578 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 781.00 | 64 535.00 | 4 048 246.00 | 4 112 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 291 861.00 | -264 172.00 | | 291 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 746.00 | 556 232.00 | | 1 181 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 806.00 | 294 061.00 | | 1 475 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 220 506.00 | 355 690.00 | | 220 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 506.00 | 395 690.00 | | 220 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 498.00 | 1 248 445.00 | | 374 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 003.00 | 1 630 084.00 | | 1 758 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
EA Autres dettes | 182 287.00 | 87 672.00 | | 182 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 934.00 | 2 966 201.00 | | 2 351 934.00 |
ED (V) | | 604.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 246.00 | 3 656 555.00 | | 4 048 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 150 195.00 | 2 245 799.00 | 6 395 994.00 | 4 150 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 195.00 | 2 245 799.00 | 6 395 994.00 | 4 150 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 056.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 780.00 | 160 052.00 | | 403 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 781.00 | 5 261 402.00 | | 6 621 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 036.00 | 4 705 170.00 | | 5 440 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 746.00 | 556 232.00 | | 1 181 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 854.00 | | 376 928.00 | 1 222 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 908.00 | | 1 533 874.00 | 65 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 908.00 | | 123 859.00 | 65 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 246.00 | | 258 768.00 | 1 151 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 608.00 | | 118 159.00 | 71 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 102.00 | 45 432.00 | | 19 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 102.00 | 45 350.00 | | 19 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 690.00 | 43 056.00 | 218 240.00 | 395 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 690.00 | 43 056.00 | 218 240.00 | 395 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 056.00 | 218 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 498.00 | 374 498.00 | | 374 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 502.00 | 801 502.00 | | 801 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 606.00 | 515 606.00 | | 515 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 287.00 | 182 287.00 | | 182 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 981.00 | | | 1 996 981.00 |
VB T. V. A. | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 875.00 | 266 875.00 | | 266 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 592.00 | 2 149 592.00 | | 2 149 592.00 |
VW T.V.A. | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 934.00 | 2 351 934.00 | | 2 351 934.00 |