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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 71.00 | 462.00 | 533.00 |
AH Fonds commercial | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543.00 | 763.00 | 8 779.00 | 9 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 405.00 | 6 013.00 | 141 391.00 | 147 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 482.00 | 6 848.00 | 736 634.00 | 743 482.00 |
BT Marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
CF Disponibilités | 290 063.00 | | 290 063.00 | 290 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 890.00 | | 388 890.00 | 388 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 373.00 | 6 848.00 | 1 125 524.00 | 1 132 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962.00 | | | -962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 833.00 | | | 350 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 316.00 | | | 652 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
EA Autres dettes | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 487.00 | | | 1 121 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 524.00 | | | 1 125 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 441.00 | | | 748 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
FG Production vendue services | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 130.00 | | 215 130.00 | 215 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 033.00 | | | 272 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 996.00 | | | 272 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962.00 | | | -962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 743 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 833.00 | 833.00 | 198 203.00 | 350 833.00 |
VI Groupe et associés | 613 931.00 | 613 931.00 | | 613 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 441.00 | 748 441.00 | 198 203.00 | 1 098 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
ST Autres comptes | 56 204.00 | | | 56 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 396.00 | | | 150 396.00 |