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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 995.00 | 254.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 637.00 | 12 606.00 | 158 030.00 | 170 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 687.00 | 13 602.00 | 180 085.00 | 193 687.00 |
BN En cours de production de biens | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
BZ Autres créances | 140 389.00 | | 140 389.00 | 140 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CF Disponibilités | 289 631.00 | | 289 631.00 | 289 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 256.00 | | 760 256.00 | 760 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 943.00 | 13 602.00 | 940 341.00 | 953 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 400.00 | 26 936.00 | | 200 400.00 |
DL TOTAL (I) | 228 336.00 | 27 936.00 | | 228 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 808.00 | | | 155 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 424.00 | 84 117.00 | | 127 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 068.00 | 37 865.00 | | 90 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 530.00 | 81 919.00 | | 175 530.00 |
EA Autres dettes | 141 797.00 | 960.00 | | 141 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 375.00 | 42 066.00 | | 21 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 004.00 | 246 957.00 | | 712 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 341.00 | 274 893.00 | | 940 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 892.00 | | 187 395.00 | 21 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 600.00 | | 193 687.00 | 15 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | | 170 637.00 | 15 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | | 174 795.00 | 11 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 12 600.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662.00 | 10 940.00 | | 2 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 417.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 10 524.00 | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 698.00 | 36 701.00 | 2 997.00 | 39 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 808.00 | 34 806.00 | 121 003.00 | 155 808.00 |
VI Groupe et associés | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 877.00 | | | 252 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 014.00 | 337 214.00 | 21 800.00 | 359 014.00 |
VW T.V.A. | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 005.00 | 588 005.00 | 124 000.00 | 712 005.00 |