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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 428.00 | 1 996.00 | 6 432.00 | 8 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 395.00 | 5 754.00 | 43 642.00 | 49 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 710.00 | | 244 710.00 | 244 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 533.00 | 7 750.00 | 294 784.00 | 302 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 482.00 | | 582 482.00 | 582 482.00 |
BZ Autres créances | 153 846.00 | | 153 846.00 | 153 846.00 |
CF Disponibilités | 253 153.00 | | 253 153.00 | 253 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 261.00 | | 998 261.00 | 998 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 794.00 | 7 750.00 | 1 293 045.00 | 1 300 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 710.00 | | | 244 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DG Autres réserves | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 252.00 | 96 105.00 | | 141 252.00 |
DL TOTAL (I) | 837 357.00 | 696 105.00 | | 837 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 392.00 | 258 608.00 | | 233 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 856.00 | 109 352.00 | | 108 856.00 |
EA Autres dettes | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 281.00 | 128 594.00 | | 96 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 988.00 | 496 554.00 | | 453 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 045.00 | 1 192 660.00 | | 1 293 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 988.00 | 496 554.00 | | 453 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 752.00 | | 1 913 752.00 | 1 913 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 752.00 | | 1 913 752.00 | 1 913 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 937.00 | 37 374.00 | | 43 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 242.00 | 991 440.00 | | 1 973 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 990.00 | 895 334.00 | | 1 831 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 252.00 | 96 105.00 | | 141 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 039.00 | | 131 243.00 | 193 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 609.00 | | 244 710.00 | 21 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 609.00 | 140.00 | 302 533.00 | 21 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 925.00 | | 43 898.00 | 13 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 974.00 | | 87 345.00 | 178 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | 6 596.00 | 140.00 | 1 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 74.00 | 140.00 | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | 6 522.00 | | 1 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 392.00 | 233 392.00 | | 233 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 710.00 | | 244 710.00 | 244 710.00 |
UX Autres créances clients | 582 482.00 | 582 482.00 | | 582 482.00 |
VB T. V. A. | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
VP Divers | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 567.00 | 744 857.00 | 244 710.00 | 989 567.00 |
VW T.V.A. | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 988.00 | 453 988.00 | | 453 988.00 |