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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 322 522.00 | | 1 322 522.00 | 1 322 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 300.00 | | 2 770 300.00 | 2 770 300.00 |
BZ Autres créances | 229 022.00 | | 229 022.00 | 229 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 844.00 | | 4 321 844.00 | 4 321 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 844.00 | | 4 321 844.00 | 4 321 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
DL TOTAL (I) | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 178.00 | | | 1 019 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 074.00 | | | 663 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 893.00 | | | 485 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 921.00 | | | 461 921.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603 368.00 | | | 1 603 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 539.00 | | | 4 236 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 844.00 | | | 4 321 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 539.00 | | | 4 236 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019 178.00 | | | 1 019 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 520 799.00 | | 1 520 799.00 | 1 520 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 799.00 | | 1 520 799.00 | 1 520 799.00 |
FM Production stockée | | | 432 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 312.00 | | | 1 953 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 007.00 | | | 1 869 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 893.00 | 485 893.00 | | 485 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603 368.00 | 1 603 368.00 | | 1 603 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 300.00 | 2 770 300.00 | | 2 770 300.00 |
VB T. V. A. | 224 877.00 | 224 877.00 | | 224 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 178.00 | 1 019 178.00 | | 1 019 178.00 |
VI Groupe et associés | 663 074.00 | 663 074.00 | | 663 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 322.00 | 2 999 322.00 | | 2 999 322.00 |
VW T.V.A. | 461 717.00 | 461 717.00 | | 461 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 539.00 | 4 236 539.00 | | 4 236 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 396.00 | | | 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 859 706.00 | | | 1 859 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | | | 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 833.00 | | | 624 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 057.00 | | | 192 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 860 145.00 | | | 1 860 145.00 |