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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | 111.00 | 2 969.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 937.00 | 111.00 | 434 826.00 | 434 937.00 |
BZ Autres créances | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
CF Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 178.00 | 111.00 | 553 066.00 | 553 178.00 |
CU Autres participations | 431 857.00 | | 431 857.00 | 431 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 046.00 | | | -16 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 490.00 | -16 046.00 | | 58 490.00 |
DL TOTAL (I) | 92 445.00 | 33 954.00 | | 92 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 301.00 | 442 185.00 | | 403 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 3 075.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 622.00 | 535 260.00 | | 460 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 066.00 | 569 214.00 | | 553 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 297.00 | 131 971.00 | | 96 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 900.00 | 54 231.00 | | 64 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410.00 | 70 277.00 | | 6 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 490.00 | -16 046.00 | | 58 490.00 |