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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 5.00 | 637.00 | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 1 037.00 | 2 311.00 | 3 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 035.00 | 1 042.00 | 41 993.00 | 43 035.00 |
BT Marchandises | 353 209.00 | | 353 209.00 | 353 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 140.00 | | 376 140.00 | 376 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 175.00 | 1 042.00 | 418 133.00 | 419 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
DL TOTAL (I) | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 434.00 | | | 335 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 133.00 | | | 418 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 419.00 | 126 419.00 | | 126 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 021.00 | 14 786.00 | 44 235.00 | 59 021.00 |
VI Groupe et associés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VW T.V.A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 183.00 | 290 948.00 | 44 235.00 | 335 183.00 |