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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 886 090.00 | | 886 090.00 | 886 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 090.00 | | 886 090.00 | 886 090.00 |
072 Créances – Autres | 358 594.00 | | 358 594.00 | 358 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 198 254.00 | | 198 254.00 | 198 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 903.00 | | 556 903.00 | 556 903.00 |
110 Total général Actif | 1 442 993.00 | | 1 442 993.00 | 1 442 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 825 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 827 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 442 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 786 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 926.00 | | | -9 926.00 |
280 Produits financiers | 318 809.00 | | | 318 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
294 Charges financières | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 074.00 | | | 294 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 892 024.00 | | | 892 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |