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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 943.00 | 16 751.00 | 5 193.00 | 21 943.00 |
AH Fonds commercial | 380 458.00 | | 380 458.00 | 380 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 436.00 | 46 776.00 | 53 660.00 | 100 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 467.00 | 63 527.00 | 442 940.00 | 506 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 3 712 695.00 | | 3 712 695.00 | 3 712 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 271.00 | | 3 751 271.00 | 3 751 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 737.00 | 63 527.00 | 4 194 210.00 | 4 257 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 453.00 | 75 775.00 | | 77 453.00 |
DL TOTAL (I) | 454 228.00 | 376 775.00 | | 454 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 006.00 | 94 254.00 | | 187 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 99 936.00 | | 23 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 858.00 | 202 627.00 | | 151 858.00 |
EA Autres dettes | 3 377 363.00 | 3 063 635.00 | | 3 377 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 983.00 | 3 460 452.00 | | 3 739 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 210.00 | 3 837 227.00 | | 4 194 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 417.00 | | 32 049.00 | 474 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 033.00 | | 3 368.00 | 399 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 955.00 | | 28 481.00 | 71 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | 200.00 | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 168.00 | 27 359.00 | | 36 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | 7 210.00 | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 627.00 | 20 149.00 | | 26 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377 363.00 | 3 377 363.00 | | 3 377 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VI Groupe et associés | 187 006.00 | 187 006.00 | | 187 006.00 |
VP Divers | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 204.00 | 38 575.00 | 3 629.00 | 42 204.00 |
VW T.V.A. | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 983.00 | 3 739 983.00 | | 3 739 983.00 |