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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 059.00 | | 2 690 059.00 | 2 690 059.00 |
CF Disponibilités | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 018.00 | | 2 868 018.00 | 2 868 018.00 |
CU Autres participations | 2 690 059.00 | | 2 690 059.00 | 2 690 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 365.00 | | | -20 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 161.00 | -20 365.00 | | 429 161.00 |
DL TOTAL (I) | 409 796.00 | -19 365.00 | | 409 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 689.00 | 754 669.00 | | 2 418 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 164 320.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 700.00 | | 7 142.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 222.00 | 919 689.00 | | 2 458 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 018.00 | 900 324.00 | | 2 868 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 178.00 | 167 689.00 | | 312 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 006.00 | 5 550.00 | | 466 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 845.00 | 25 915.00 | | 36 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 161.00 | -20 365.00 | | 429 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 940.00 | | 1 837 119.00 | 852 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 940.00 | | 1 837 119.00 | 852 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418 689.00 | 272 646.00 | 1 384 902.00 | 2 418 689.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 666.00 | | | 1 660 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 222.00 | 312 179.00 | 1 384 902.00 | 2 458 222.00 |