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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 593.00 | 12 363.00 | 30 230.00 | 42 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 593.00 | 16 492.00 | 72 101.00 | 88 593.00 |
040 Immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 311.00 | 28 856.00 | 108 455.00 | 137 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
110 Total général Actif | 157 628.00 | 28 856.00 | 128 772.00 | 157 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 265.00 | 14 296.00 | | 128 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 522.00 | | |
230 Autres produits | 8 671.00 | 5 130.00 | | 8 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 935.00 | 19 948.00 | | 136 935.00 |
242 Autres charges externes. | 56 140.00 | 47 120.00 | | 56 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 39.00 | | 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 513.00 | 10 123.00 | | 19 513.00 |
252 Charges sociales | 1 370.00 | 308.00 | | 1 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 715.00 | 9 141.00 | | 19 715.00 |
262 Autres charges | 15 945.00 | 3 871.00 | | 15 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 385.00 | 70 602.00 | | 113 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 551.00 | -50 654.00 | | 23 551.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | 950.00 | | 1 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -461.00 | -629.00 | | -461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 306.00 | -50 976.00 | | 22 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 311.00 | | | 137 311.00 |