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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 292.00 | 13 651.00 | 21 641.00 | 35 292.00 |
040 Immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 557.00 | 13 651.00 | 286 906.00 | 300 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
060 Stock marchandises | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
072 Créances – Autres | 160 285.00 | | 160 285.00 | 160 285.00 |
084 Disponibilités | 142 320.00 | | 142 320.00 | 142 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 590.00 | | 322 590.00 | 322 590.00 |
110 Total général Actif | 623 147.00 | 13 651.00 | 609 496.00 | 623 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 530.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 557.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 337.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 557.00 | | | 300 557.00 |