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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603.00 | 215.00 | 4 388.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 903.00 | 215.00 | 490 688.00 | 490 903.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 592.00 | | 160 592.00 | 160 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 495.00 | 215.00 | 651 280.00 | 651 495.00 |
CU Autres participations | 486 300.00 | | 486 300.00 | 486 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 300.00 | | | 486 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 768.00 | | | 152 768.00 |
DL TOTAL (I) | 639 068.00 | | | 639 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 280.00 | | | 651 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 987.00 | | | 194 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 768.00 | | | 152 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 486 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 072.00 | | | 31 072.00 |