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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 627.00 | | 111 627.00 | 111 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 627.00 | | 1 611 627.00 | 1 611 627.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 100.00 | | | 1 400 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 876.00 | | | -65 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 224.00 | | | 1 334 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 381.00 | | | 202 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EA Autres dettes | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 403.00 | | | 277 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 627.00 | | | 1 611 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 403.00 | | | 277 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 288.00 | | | 98 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 164.00 | | | 164 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 876.00 | | | -65 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VI Groupe et associés | 202 381.00 | 202 381.00 | | 202 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 403.00 | 277 403.00 | | 277 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
ST Autres comptes | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 325.00 | | | 161 325.00 |