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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 927.00 | 5 973.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 796.00 | 927.00 | 6 869.00 | 7 796.00 |
BT Marchandises | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 000.00 | 927.00 | 55 073.00 | 56 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 950.00 | | | -15 950.00 |
DL TOTAL (I) | -10 950.00 | | | -10 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
FG Production vendue services | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 950.00 | | | -15 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 927.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 983.00 | 11 690.00 | 17 293.00 | 28 983.00 |
VI Groupe et associés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 983.00 | | | -13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 023.00 | 48 730.00 | 17 293.00 | 66 023.00 |