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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CF Disponibilités | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DG Autres réserves | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | 44 560.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 160 263.00 | 154 560.00 | | 160 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 736.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706.00 | 1 000.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740.00 | 1 736.00 | | 2 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 003.00 | 156 296.00 | | 163 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 241.00 | 50 000.00 | | 10 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539.00 | 5 440.00 | | 4 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703.00 | 44 560.00 | | 5 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |