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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 910.00 | 13 090.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 610.00 | 1 910.00 | 68 700.00 | 70 610.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 126 443.00 | | 126 443.00 | 126 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 346.00 | 1 910.00 | 196 436.00 | 198 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 225.00 | | | -29 225.00 |
DL TOTAL (I) | -28 225.00 | | | -28 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 299.00 | | | 188 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 486.00 | | | 218 486.00 |
ED (V) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 436.00 | | | 196 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 225.00 | | | -29 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 610.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 910.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 299.00 | 188 299.00 | | 188 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 299.00 | | | 188 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 486.00 | 218 486.00 | | 218 486.00 |