| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 308.00 | 1 629.00 | 1 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 573.00 | 3 829.00 | 8 744.00 | 12 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 997.00 | 8 336.00 | 49 661.00 | 57 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 507.00 | 12 473.00 | 60 034.00 | 72 507.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 935.00 | 12 473.00 | 66 462.00 | 78 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -15 276.00 | -3 771.00 | | -15 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 614.00 | -11 505.00 | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | -9 661.00 | -15 275.00 | | -9 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 963.00 | 62 016.00 | | 53 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 11 739.00 | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 738.00 | | 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 696.00 | 25 048.00 | | 8 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 538.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 123.00 | 100 079.00 | | 76 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 462.00 | 84 805.00 | | 66 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 002.00 | | 132 002.00 | 132 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 002.00 | | 132 002.00 | 132 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 549.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 777.00 | 167 004.00 | | 149 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 163.00 | 178 509.00 | | 144 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 614.00 | -11 505.00 | | 5 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 834.00 | | 6 999.00 | 67 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 72 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 70 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 834.00 | | 5 062.00 | 67 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924.00 | 8 549.00 | | 3 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924.00 | 8 242.00 | | 3 924.00 |