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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 617.00 | | 809 617.00 | 809 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 614.00 | | 812 614.00 | 812 614.00 |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 830.00 | | 831 830.00 | 831 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DG Autres réserves | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
DH Report à nouveau | | -6 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 875.00 | 74 655.00 | | 93 875.00 |
DK Provisions réglementées | 14 532.00 | 8 370.00 | | 14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 426 644.00 | 326 607.00 | | 426 644.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 401 990.00 | 481 192.00 | | 401 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | 18 599.00 | | 2 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 550.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 186.00 | 500 341.00 | | 405 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 830.00 | 826 948.00 | | 831 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 162.00 | -6 162.00 | | -6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 014.00 | 90 000.00 | | 108 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 139.00 | 15 345.00 | | 14 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 875.00 | 74 655.00 | | 93 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 370.00 | 6 162.00 | | 8 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 370.00 | 6 162.00 | | 8 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 990.00 | 79 598.00 | 322 392.00 | 401 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 891.00 | 8 044.00 | 2 847.00 | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 186.00 | 82 793.00 | 322 392.00 | 405 186.00 |