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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 602.00 | 1 598.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 263.00 | 1 917.00 | 8 346.00 | 10 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 778.00 | 2 519.00 | 11 259.00 | 13 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
072 Créances – Autres | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
084 Disponibilités | 199 124.00 | | 199 124.00 | 199 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 915.00 | | 213 915.00 | 213 915.00 |
110 Total général Actif | 227 693.00 | 2 519.00 | 225 174.00 | 227 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 778.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
242 Autres charges externes. | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
252 Charges sociales | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 950.00 | | | -10 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 983.00 | | | 3 983.00 |