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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 426 600.00 | | 426 600.00 | 426 600.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CF Disponibilités | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 207.00 | | 458 207.00 | 458 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426 600.00 | | 426 600.00 | 426 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
DL TOTAL (I) | 179 460.00 | | | 179 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 231.00 | | | 269 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 747.00 | | | 278 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 207.00 | | | 458 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 231.00 | 47 938.00 | 196 210.00 | 269 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 747.00 | 57 454.00 | 196 210.00 | 278 747.00 |