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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 418.00 | 5 385.00 | 27 032.00 | 32 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 816.00 | 3 457.00 | 46 358.00 | 49 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 233.00 | 8 842.00 | 73 391.00 | 82 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
072 Créances – Autres | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
084 Disponibilités | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
110 Total général Actif | 150 287.00 | 8 842.00 | 141 445.00 | 150 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 300.00 | 88 650.00 | | 6 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 932.00 | 88 650.00 | | 17 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 215.00 | 19.00 | | 14 215.00 |
242 Autres charges externes. | 57 474.00 | 49 477.00 | | 57 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 609.00 | 1 233.00 | | 7 609.00 |
262 Autres charges | | 55.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 886.00 | 50 785.00 | | 81 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 954.00 | 37 865.00 | | -63 954.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 759.00 | 6 527.00 | | -1 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 818.00 | 31 338.00 | | 3 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 868.00 | | | 22 868.00 |