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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 200.00 | 1 762.00 | 33 438.00 | 35 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 528.00 | 801.00 | 2 727.00 | 3 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 728.00 | 2 563.00 | 36 165.00 | 38 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
084 Disponibilités | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
110 Total général Actif | 109 409.00 | 2 563.00 | 106 846.00 | 109 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 926.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 494.00 | 22 117.00 | | 198 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 14 087.00 | 4 702.00 | | 14 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 581.00 | 26 819.00 | | 227 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
242 Autres charges externes. | 27 660.00 | 14 026.00 | | 27 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 158.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 663.00 | 32 145.00 | | 160 663.00 |
252 Charges sociales | 21 184.00 | 5 859.00 | | 21 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 812.00 | 751.00 | | 1 812.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 352.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 956.00 | 53 291.00 | | 214 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 625.00 | -26 472.00 | | 12 625.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 260.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 926.00 | -26 732.00 | | 11 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 987.00 | | | 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 987.00 | | | 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 634.00 | | | 2 634.00 |