| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 189 748.00 | 165 932.00 | 2 023 816.00 | 2 189 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 252.00 | 645.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 645.00 | 166 184.00 | 2 024 461.00 | 2 190 645.00 |
BZ Autres créances | 146 065.00 | | 146 065.00 | 146 065.00 |
CF Disponibilités | 447 342.00 | | 447 342.00 | 447 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 679.00 | | 597 679.00 | 597 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 324.00 | 166 184.00 | 2 622 140.00 | 2 788 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 065.00 | | | 259 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 430.00 | 364 065.00 | | 296 430.00 |
DL TOTAL (I) | 610 495.00 | 414 065.00 | | 610 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 048.00 | 2 140 172.00 | | 2 004 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 11.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 22 610.00 | | 5 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | 789.00 | | 1 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 645.00 | 2 163 748.00 | | 2 011 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 140.00 | 2 577 812.00 | | 2 622 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 424.00 | 2 163 748.00 | | 151 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
FG Production vendue services | 496 221.00 | | 496 221.00 | 496 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 896.00 | | 528 896.00 | 528 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 228.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 125.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 125.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -125.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 897.00 | 601 849.00 | | 528 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 467.00 | 237 785.00 | | 232 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 430.00 | 364 065.00 | | 296 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 748.00 | | 897.00 | 2 189 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 748.00 | | 897.00 | 2 189 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 956.00 | 89 228.00 | | 76 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 956.00 | 89 228.00 | | 76 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 030.00 | 143 809.00 | 565 286.00 | 2 004 030.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 514.00 | | | 135 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 140.00 | 145 140.00 | | 145 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 645.00 | 151 424.00 | 565 286.00 | 2 011 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 2 460.00 | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 603.00 | 40 213.00 | | 5 603.00 |
ST Autres comptes | 25 891.00 | 38 200.00 | | 25 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 050.00 | 2 517.00 | | 3 050.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | 1 625.00 | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | 2 460.00 | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 320.00 | 62 459.00 | | 56 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 950.00 | 6 724.00 | | 7 950.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 789.00 | 82 555.00 | | 34 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |