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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 000.00 | | 5 076 000.00 | 5 076 000.00 |
BZ Autres créances | 353 278.00 | | 353 278.00 | 353 278.00 |
CF Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 349.00 | | 358 349.00 | 358 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 349.00 | | 5 434 349.00 | 5 434 349.00 |
CU Autres participations | 5 076 000.00 | | 5 076 000.00 | 5 076 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 076 080.00 | 5 076 080.00 | | 5 076 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
DG Autres réserves | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 274.00 | 373 661.00 | | 101 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 591.00 | 5 449 741.00 | | 5 322 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 572.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | 1 648.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 758.00 | 3 379.00 | | 111 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 349.00 | 5 453 120.00 | | 5 434 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 758.00 | 3 379.00 | | 111 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 1 648.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 858.00 | 383 981.00 | | 104 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584.00 | 10 320.00 | | 3 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 274.00 | 373 661.00 | | 101 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 000.00 | | | 5 076 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 076 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076 000.00 | | | 5 076 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 278.00 | 353 278.00 | | 353 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 278.00 | 353 278.00 | | 353 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |