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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 580.00 | | 318 580.00 | 318 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 1 542.00 | 1 497.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 722.00 | 83 091.00 | 75 630.00 | 158 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 877.00 | 84 634.00 | 398 242.00 | 482 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 269.00 | 27.00 | 270 241.00 | 270 269.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CF Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 655.00 | 27.00 | 301 627.00 | 301 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 532.00 | 84 662.00 | 699 870.00 | 784 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 818.00 | | | 115 818.00 |
DL TOTAL (I) | 134 103.00 | | | 134 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 132.00 | | | 410 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 766.00 | | | 565 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 870.00 | | | 699 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 376.00 | | | 250 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 268.00 | | 33 608.00 | 454 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 482 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 161 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 580.00 | | | 318 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 154.00 | | 33 608.00 | 133 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 627.00 | 46 506.00 | 2 500.00 | 40 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 627.00 | 46 506.00 | 2 500.00 | 40 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | 190.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | | 190.00 | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | | 190.00 | 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 270 238.00 | 270 238.00 | | 270 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 132.00 | 94 742.00 | 306 297.00 | 410 132.00 |
VI Groupe et associés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 253.00 | 288 718.00 | 2 534.00 | 291 253.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 766.00 | 250 376.00 | 306 297.00 | 565 766.00 |