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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 769.00 | 8 061.00 | 85 708.00 | 93 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 101.00 | 19 557.00 | 58 543.00 | 78 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 947.00 | 3 936.00 | 15 010.00 | 18 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 119.00 | 101 574.00 | 695 545.00 | 797 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 937.00 | 133 129.00 | 854 808.00 | 987 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
BZ Autres créances | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CF Disponibilités | 403 281.00 | | 403 281.00 | 403 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 127.00 | | 506 127.00 | 506 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 065.00 | 133 129.00 | 1 360 935.00 | 1 494 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 942.00 | | | -23 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 779.00 | | | 115 779.00 |
DL TOTAL (I) | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 154.00 | | | 740 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 060.00 | | | 203 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 614.00 | | | 198 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 098.00 | | | 1 219 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 935.00 | | | 1 360 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 751.00 | | | 600 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 325.00 | | | 158 325.00 |
ST Autres comptes | 240 742.00 | | | 240 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 523.00 | | | 175 523.00 |
YT Sous‐traitance | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 611.00 | | | 205 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 001.00 | | | 185 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 581.00 | | | 597 581.00 |