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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 297.00 | | 993 297.00 | 993 297.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 510.00 | | 998 510.00 | 998 510.00 |
CU Autres participations | 993 297.00 | | 993 297.00 | 993 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 992.00 | -3 643.00 | | 76 992.00 |
DK Provisions réglementées | 193.00 | | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 74 542.00 | -2 641.00 | | 74 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 319.00 | | | 318 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EA Autres dettes | | 3 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 968.00 | 3 371.00 | | 923 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 510.00 | 728.00 | | 998 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120.00 | 3 643.00 | | 4 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 992.00 | -3 643.00 | | 76 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 000.00 | 58 099.00 | 236 789.00 | 601 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 319.00 | 3 319.00 | | 318 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 968.00 | 66 067.00 | 236 789.00 | 923 968.00 |